Estratégia Forex de Carry Trade.
As estratégias de negociação são muito essenciais para ter uma prática comercial bem sucedida. Os comerciantes experimentam várias estratégias de negociação ao longo de suas negociações. A estratégia que este artigo descreve pode ser classificada como uma estratégia de negociação avançada. A Estratégia de Carreira de Comércio é baseada nos diferenciais das taxas de juros. A estratégia é famosa por sua abordagem única de segmentação de taxas de juros com a finalidade de ganhar "benefícios duplos", nomeadamente: diferencial de taxa de juros, bem como benefício de troca de moeda ou ganho de capital.
Os comerciantes visam a moeda que carrega uma taxa de juros mais baixa para comprar a moeda que paga a taxa de juros mais alta s. Assim, os comerciantes obtêm o benefício da diferença de taxa de juros, bem como a valorização do valor da moeda.
Para ser bem sucedido na Estratégia de Carreira de Comércio, é preciso escolher o par de moedas correto; um par que consiste em duas moedas em que uma das moedas é de alto interesse caindo, enquanto a outra está com juros baixos. Também é aconselhável considerar um par de moedas que seja estável, ou em uma tendência de alta a favor da moeda de alto rendimento.
Vamos entender a estratégia em detalhes. Conforme discutido até agora, a Estratégia de transporte ideal consiste em comprar a moeda de um país onde a taxa de juros está aumentando em relação à moeda onde a taxa de juros é estável ou está caindo. Por conseguinte, ao comprar a moeda de rendimento elevado levará a um montante de juros mais elevado, a venda da moeda de baixa rendibilidade, por outro lado, levará a um montante de pagamento de juros mais leve, o que, de fato, levará ao diferencial de taxa de juros novamente. Outra parte dos ganhos de estratégia, que inclui ganhos de capital, é resultado de uma jogada econômica subjacente. A moeda de alto rendimento apreciará em seu valor em relação à moeda de baixa rendição, uma vez que uma taxa de juros mais elevada levaria a uma menor disponibilidade de fluxo de dinheiro na economia que apoia a força da moeda. Enquanto em moeda de baixo rendimento, a circulação de dinheiro na a economia seria maior, resultando em depreciação de valor. Daqui em diante, ao comprar uma moeda de rendimento elevado e vender uma moeda de rendimento, o valor da moeda de alto rendimento se valoriza em relação à moeda de baixa rendibilidade e, no final, obtemos os ganhos de capital também.
Como a base da estratégia é a taxa de juros, é preciso ser minucioso com as taxas de juros de referência dos bancos centrais globais. Pode-se encontrar vários sites que mostram as taxas globais dos bancos centrais. Além disso, também deve ser capaz de entender os fundamentos subjacentes por trás das mudanças na taxa de juros. Isso pode ser conhecido após uma análise econômica completa de ambos os países onde as moedas do par são. A moeda que vem do país que enfrenta pressão inflacionária na economia em que o banco central procura uma alta de taxas de juros precisa ser comprada. Por outro lado, a moeda que vem do país que enfrenta pouca pressão inflacionária, em comparação com a necessidade de aumentar a oferta monetária na economia, para aumentar o crescimento precisa ser vendida.
Vamos tomar por exemplo USDJPY; o par que ganhou quase 14,5% no ano de 2013, até o momento. A taxa de juros nos EUA, tal como implementada pela Reserva Federal, situou-se em 0,25% desde dezembro de 2008. Da mesma forma, a taxa de juros no Japão, implementada pelo Banco do Japão, é de 0,10% desde outubro de 2010. Assim, ao praticar Carry Trade Estratégia neste par, devemos prolongar a dupla comprando USD e vendendo JPY, o que, em última análise, retornaria o ganho de capital de 14,5%. Além disso, o diferencial de taxa de juros de 0,15% (0,25% a receber em USD - 0,10% a pagar no JPY) seria um benefício adicional. E assim, a Estratégia de Comércio de Carros no USDJPY desde o início do ano, gerou um retorno de 14,65% em quase 8 meses, o que, em comparação com S & P 500, gerou quase 2.45% em 2013, até a data, bem como para FTSE que, por outro lado, gerou quase 11% de ganho em 2013, até o momento, é muito maior.
Mesmo que a Estratégia de Comércio de Carry pareça ser a "estratégia de ganha-ganha", há limitações ligadas a ela. Os pares de moedas que são considerados bons para o comércio usando a Estratégia de comércio comercial são geralmente os mais voláteis; e, portanto, é preciso ter ferramentas adequadas de gerenciamento de riscos para maximizar os ganhos. Outra coisa que deve ser enfatizada é a frequência dos bancos centrais para intervir. Se o banco central tende a intervir repetidamente, isso gerará mais volatilidade no mercado e, portanto, uma maior chance de ter uma perda, especialmente se a intervenção não for favorável ao comércio. Para evitar essa limitação, é preciso entender corretamente os fundamentos subjacentes às mudanças das taxas de juros que ajudarão o comerciante a prever as taxas de juros futuras e, de fato, permitir que ele limite o risco.
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Moeda de transporte comercial.
O que é um 'Currency Carry Trade'
A troca de moeda é uma estratégia em que um investidor vende uma determinada moeda com uma taxa de juros relativamente baixa e usa os fundos para comprar uma moeda diferente, obtendo uma taxa de juros mais elevada. Um comerciante que usa essa estratégia tenta capturar a diferença entre as taxas, que muitas vezes podem ser substanciais, dependendo da quantidade de alavancagem utilizada.
BREAKING Down 'Currency Carry Trade'
O grande risco em um carry trade é a incerteza das taxas de câmbio. Usando o exemplo acima, se o dólar dos EUA caísse em relação ao iene japonês, o comerciante corre o risco de perder dinheiro. Além disso, essas transações geralmente são feitas com muita alavancagem, então um pequeno movimento nas taxas de câmbio pode resultar em enormes perdas, a menos que a posição seja protegida adequadamente.
Exemplo de Cálculo do Comércio de Moedas.
Como um exemplo de troca de moeda, assumir que um comerciante percebe que as taxas no Japão são de 0,5%, enquanto nos Estados Unidos são de 4%. Isso significa que o comerciante espera lucrar com 3,5%, que é a diferença entre as duas taxas. O primeiro passo é emprestar ienes e convertê-lo em dólares. O segundo passo é investir esses dólares em uma garantia pagando a taxa dos EUA. Suponha que a taxa de câmbio atual seja de 115 yen por dólar e o comerciante empresta 50 milhões de ienes. Uma vez convertido, o valor que ele teria é:
Dólares americanos = 50 milhões de ienes / 115 = $ 434,782.61.
Após um ano investido na taxa de US $ 4%, o comerciante tem:
Saldo inicial = $ 434,782.61 x (1 + 4%) = $ 452,173.91.
Agora, o comerciante deve o principal de 50 milhões de ienes mais 0,5% de participação para um total de:
Valor devido = 50 milhões de ienes + (50 milhões de iene x (1 + 0,5%)) = 50,25 milhões de ienes.
Se a taxa de câmbio for igual ao longo do ano e termina em 115, o montante devido em dólares norte-americanos é:
Valor devido = 50,25 milhões de ienes / 115 = $ 436,956.52.
O comerciante obtém lucros na diferença entre o saldo final do dólar americano e o montante devido:
Lucro = $ 452,173.91 - $ 436.956.52 = $ 15,217.39.
Observe que esse lucro é exatamente o valor esperado: $ 15,217.39 / $ 434,782.62 = 3,5%
Se a taxa de câmbio se mover contra o iene, o comerciante beneficiaria mais. Se o iene for mais forte, o comerciante ganhará menos de 3,5% ou poderá sofrer uma perda.
Usando o "carry trade" no Forex.
O que é o & ldquo; carry trade & rdquo; em Forex? É um tipo de comércio onde você se certifica de que seu corretor de Forex pagará juros positivos líquidos por manter a posição durante a noite e você espera obter um lucro total nesse comércio, pelo menos em parte, recebendo esse pagamento de juros. Em teoria, não importa se o comércio se move a seu favor, se não se mover contra você, porque você está recebendo um pagamento extra do corretor. Se isso soa um pouco confuso, deixe-o quebrá-lo peça por peça.
Em todo comércio de Forex, você está negociando uma moeda para outra. Por exemplo, se você estiver indo USD / JPY longo, isso significa que você está efetivamente trocando JPY por USD. Como todas as moedas têm uma taxa de juros, é sensato que você deve receber juros por USD, ao mesmo tempo em que paga juros sobre o JPY. Isso significa que você deve receber a diferença, ou seja, o interesse USD menos a diferença JPY. Se a diferença for positiva, você deve receber alguma coisa, se a diferença for negativa, você deve pagar alguma coisa.
Os detalhes são mais complexos. As taxas de juros utilizadas no cálculo são o que seu corretor decide aplicar. Os corretores geralmente dizem que baseiam seus cálculos nas taxas de juros que o mercado está pagando, como a LIBOR de curto prazo, mas geralmente admitem que eles cobram uma taxa extra. Os corretores geralmente justificam isso, apontando para o fato de que você está emprestando dinheiro com eles se estiver usando alavancagem. A falha neste argumento é que você paga as taxas desfavoráveis, mesmo que não esteja usando alavancagem (empréstimo) para negociar. Alguns corretores usam esses cálculos de taxa de juros para ganhar dinheiro extra com seus clientes, ou para reduzir seus clientes & rsquo; borda seguinte da tendência. Existem outros corretores que oferecem um acordo mais justo. Alguns corretores publicam as taxas em vigor, outros fornecem mediante solicitação. Se você estiver usando MetaTrader 4, você pode ver as taxas cobradas ou pagas dentro da plataforma em tempo real.
De agora em diante, deve ficar claro que, se você quer tentar ganhar dinheiro com o carry trade, é necessário procurar longas moedas com taxas de juros muito altas e taxas de câmbio baixas com taxa de juros muito baixa. O primeiro obstáculo é o fato de que a maioria dos países tem taxas de juros muito baixas, especialmente todas as maiores economias. Para construir um carry trade, você terá que usar um corretor que ofereça moedas exóticas com taxas de juros muito altas, como a Lira Turca (TRY), o Rand Sul Africano (ZAR) e o Peso Mexicano (MXN) . O lado curto do comércio deve ser contra uma moeda que tenha uma taxa de juros muito baixa e ndash; Aqui você pode tentar o Euro (0%), ou mesmo o iene japonês (-0.10%) ou o Franco Suíço (-0.75%). Se o seu corretor não oferecer a cruz, você pode construí-la artificialmente, por exemplo, cortando a mesma quantidade de USD / TRY quanto USD / CHF por muito tempo.
Para lhe dar uma ideia do que você pode conseguir, corretores de Forex de alta qualidade atualmente pagam cerca de 6% na Lira turca, 8% no Rand Sul Africano e 3% no Peso Mexicano. O carry trade não é algo que eu recomendo, porque você está e ldquo, pegando centavos na frente de um rolo de vapor & rdquo ;. Você pode ganhar 8% ao ano em seu Rand sul-africano, mas pode ir contra você por mais do que isso em um dia. Qualquer país que paga uma taxa de juros tão alta é inerentemente instável. Se você deve tentar negociar com essa estratégia inerentemente frágil, certifique-se de usar paradas de perdas e escolha suas entradas com muito cuidado.
Adam Lemon.
Adam é um comerciante de Forex que trabalhou nos mercados financeiros por mais de 12 anos, incluindo 6 anos com a Merrill Lynch. Ele é certificado em Gestão de Fundos e Gestão de Investimentos pelo U. K. Chartered Institute for Securities & Investment. Saiba mais de Adam em suas lições gratuitas na FX Academy.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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Carry Trade.
2.1 Nível 1 Forex Intro 2.2 Nível 2 Mercados 2.3 Negociação de Nível 3.
3.1.1 Análise técnica para Forex 3.1.2 Médias móveis em Forex 3.1.3 Identificando tendências no Forex 3.1.4 Resistência e suporte 3.1.5 Double Tops e Double Bottoms 3.1.6 Bollinger Bands 3.1.7 MACD 3.2.1 Dólar dos EUA 3.2 .2 Euro 3.2.3 Iene japonês 3.2.4 Libra esterlina 3.2.5 Franco suíço 3.2.6 Dólar canadense 3.2.7 Dólar australiano / neozelandês 3.2.8 Rand sul-africano 3.2.9 Relatório de situação do emprego 3.2.10 Seguro de desemprego semanal Reclamações 3.2.11 O Fed 3.2.12 Inflação 3.2.13 Vendas no varejo 3.3.1 EUR-USD Par 3.3.2 Regras de negociação 3.3.2.1 Nunca deixe um vencedor entrar em um perdedor 3.3.2.2 Lógica gera; Mortes por Impulso 3.3.2.3 Nunca Risco Mais de 2% por Comércio 3.3.2.4 Disparar Fundamentalmente, Entrar e Sair Tecnicamente 3.3.2.5 Sempre Parar com Forte 3.3.2.6 Ser certo, mas ser precocemente significa simplesmente que você está errado 3.3.2.7 Conheça o Diferença entre escalar e adicionar a um perdedor 3.3.2.8 O que é matematicamente otimizado é psicologicamente impossível 3.3.2.9 O risco pode ser predeterminado; Recompensa é imprevisível 3.3.2.10 Sem desculpas, nunca 3.3.3 USD-JPY Par 3.3.4 GBP-USD Par 3.3.5 USD-CHF Par 3.3.6 Alavancagem 3.3.7 Estratégia de velocidade fundamental 3.3.8 Manter comércio 3.3.9 Dinheiro Gestão 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Opções de Forex.
5.1 Curto Prazo 5.2 Médio Prazo 5.3 Longo Prazo.
Outra estratégia de negociação popular entre comerciantes de moeda é o carry trade. O carry trade é uma estratégia em que os comerciantes emprestam uma moeda que tem uma taxa de juros baixa e usam os fundos para comprar uma moeda diferente que está pagando uma taxa de juros mais alta. O objetivo dos comerciantes nesta estratégia é ganhar não só o diferencial de taxa de juros entre as duas moedas, mas também procurar a moeda que compraram para apreciar.
Manter o sucesso comercial.
A chave para um comércio de carry bem sucedido não é apenas negociar uma moeda com alta taxa de juros e outra com baixa taxa de juros. Em vez disso, mais importante do que o spread absoluto entre as moedas é a direção da propagação. Para um comércio de carry ideal, você deve ser uma moeda longa com uma taxa de juros que está em processo de expansão em relação a uma moeda com taxa de juros estacionária ou contratual. Essa dinâmica pode ser verdade se o banco central do país em que você é comprador procura aumentar as taxas de juros ou se o banco central do país em que você é curto procura reduzir as taxas de juros. Houve muitas oportunidades para grandes lucros no passado no carry trade. Vejamos alguns exemplos históricos. (Para saber mais, leia Negociações de Carga de Moedas Entregar)
Durante a maior parte do tempo, entre novembro de 2015 e novembro de 2016, o par de moedas AUD / CAD ofereceu um spread de rendimento positivo de pelo menos 1%. Usando o 1% como exemplo, que pode parecer pequeno, com o uso de alavancagem de 10: 1, o retorno se tornaria 10%. Durante esse mesmo período, o dólar australiano também apreciou de 93 centavos para fechar em 1.025 contra o dólar dos EUA, o que representou uma apreciação de mais de 10% no par de moedas. Isso significa que, se você estivesse nesse comércio, você teria lucrado tanto com o rendimento positivo quanto com os ganhos de capital.
Conclusão.
A principal coisa a procurar quando se procura fazer um carry trade é encontrar um par de moedas com um alto interesse em se espalhar e encontrar um par que tenha apreciado ou esteja em uma tendência de alta. Com os movimentos da maioria dos bancos centrais para diminuir os interesses para zero em uma tentativa de estimular suas economias, o interesse geral no carry trade também diminuiu. No entanto, a compreensão dos fundamentos subjacentes às alterações das taxas de juros é uma das chaves para a implementação de um carry trade e é necessário para quando a estratégia voltar a favor. A próxima seção irá apresentá-lo ao conceito mais importante de gerenciamento de dinheiro dentro de sua conta forex. (Se você precisar de uma atualização sobre as taxas de juros, volte para a seção 5.3 sobre as taxas de juros ou consulte Trigger Predict Taxas de juros)
O que é o carry trade?
Você sabia que existe uma estratégia comercial que pode ganhar dinheiro se o preço permanecer exatamente o mesmo por longos períodos de tempo?
Bem, há e é uma das maneiras mais populares de ganhar dinheiro por muitos dos maiores e mais badalentos maestros do gerente de dinheiro no universo financeiro!
"Estou cansado de levar isso!"
O que é um carry trade?
Um carry trade envolve empréstimo ou venda de um instrumento financeiro com baixa taxa de juros e, em seguida, utilizá-lo para comprar um instrumento financeiro com uma taxa de juros mais elevada.
Então, seu lucro é o dinheiro que você cobra do diferencial de taxa de juros.
Exemplo de transporte de mercadorias:
Digamos que você vá para um banco e empreste US $ 10.000.
Sua taxa de empréstimo é de 1% dos US $ 10.000 por ano.
Com esse dinheiro emprestado, você se volta e compra uma caução de US $ 10.000 que paga 5% ao ano.
Qual é o seu lucro?
Você entendeu! É 4% ao ano! A diferença entre taxas de juros!
No entanto, quando você aplicá-lo ao mercado forex local, com sua maior alavancagem e pagamentos de juros diários, sentar e assistir sua conta crescer diariamente pode ficar muito sexy.
Para lhe dar uma ideia, um diferencial de taxa de juros de 3% torna-se 60% de juros anuais por ano em uma conta que é 20 vezes alavancada!
Exemplo de comércio de transporte alavancado:
Digamos que você empreste US $ 1.000.000 a uma taxa de juros de 1%.
O banco não apenas empresta um milhão de dólares a ninguém. Isso requer garantias em dinheiro de você: US $ 10.000.
Você recuperará uma vez que você pague o dinheiro.
Seu empréstimo é aprovado para preencher sua mochila com dinheiro.
Então você se volta, atravesse a rua para outro banco e deposite os US $ 1.000.000 em uma conta de poupança que paga 5% ao ano.
Passa um ano. Qual é o seu lucro?
Você ganhou US $ 50.000 em juros do vínculo ($ 1.000.000 * .05).
Você pagou US $ 10.000 em juros ($ 1.000.000 * .01).
Portanto, seu lucro líquido é de US $ 40.000.
Com um miserável $ 10.000, você ganhou US $ 40.000!
Esse é um retorno de 400%!
Nós também abordaremos a aversão ao risco (WTH é isso.
Não se preocupe, como dissemos, falaremos mais sobre isso mais tarde).
Seu progresso.
Se você conhece a paz, então você prosperará; Se você conhece o contentamento, então você é rico. Sushi.
O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.
Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.
O que é um Currency Carry Trade?
No mercado forex, as moedas são negociadas em pares (por exemplo, se você comprar USD / CHF, você está realmente comprando o dólar americano e vendendo francos suíços ao mesmo tempo).
Yu pague juros sobre a posição de moeda que VENDE e colete juros sobre a posição de moeda que você compra.
Tecnicamente, todas as posições estão fechadas no final do dia no mercado forex local. Você simplesmente não vê isso acontecer se você tiver uma posição no dia seguinte.
Os corretores fecham e reabriam sua posição, e então eles débito / crédito você a diferença de taxa de juros overnight entre as duas moedas.
Este é o custo de "carregar" (também conhecido como "rolar") uma posição para o dia seguinte.
A maioria das operações de negociação forex é baseada em margem, o que significa que você só precisa colocar uma pequena quantidade da posição e seu corretor colocará o resto. Muitos corretores pedem apenas 1% ou 2% de uma posição. Que negócio, hein?
Exemplo de troca de moeda.
Vamos dar uma olhada em um exemplo genérico para mostrar o quão incrível isso pode ser.
Para este exemplo, vamos dar uma olhada no Joe the Newbie Forex Trader.
É o aniversário de Joe e seus avós, sendo as pessoas gentis e generosas que são, dê-lhe US $ 10.000. Schweeeet!
Em vez de sair e explodir seu presente de aniversário em videogames e cartazes de estrelas pop de chiclete, ele decide salvá-lo para um dia chuvoso.
Joe vai ao banco local para abrir uma conta de poupança e o gerente do banco lhe diz: "Joe, sua conta de poupança pagará 1% ao ano no saldo da sua conta. Isso não é fantástico? "
Joe, sendo o cara inteligente que ele é, estuda a Escola de Pipsologia da BabyPips e sabe de uma maneira melhor de investir seu dinheiro.
Então, Joe responde gentilmente ao gerente do banco: "Obrigado, senhor, mas acho que vou investir meu dinheiro em outro lugar".
Joe tem sido demo comercializando vários sistemas (incluindo o carry trade) por mais de um ano, então ele tem uma ótima compreensão de como funciona o forex.
Ele abre uma conta real, deposita seu presente de aniversário de $ 10.000 e coloca seu plano em ação.
Joe encontra um par de moedas cujo diferencial de taxa de juros é de +5% ao ano e ele compra US $ 100.000 desse par.
Então, Joe agora controla US $ 100.000 no valor de um par de moedas que recebe 5% ao ano de interesse.
O que acontecerá com a conta de Joe se ele não fizer nada por um ano?
Bem, aqui estão 3 possibilidades. Vamos dar uma olhada em cada um:
A posição de moeda perde valor. O par de moedas que Joe compra cai como uma pedra em valor. Se a perda traz a conta até o valor reservado para margem, então a posição é fechada e tudo o que resta na conta é a margem - $ 1000. O par acaba com a mesma taxa de câmbio no final do ano. Nesse caso, Joe não ganhou ou perdeu qualquer valor em sua posição, mas ele coletou 5% de juros na posição de US $ 100.000. Isso significa que, apenas com interesse, Joe ganhou US $ 5.000 de sua conta de US $ 10.000. Isso é um ganho de 50%! Doce! A posição de moeda ganha o valor. O par de Joe dispara como um foguete! Então, não só Joe recolhe pelo menos US $ 5.000 em interesse em sua posição, mas ele também leva todos os ganhos! Esse seria um bom presente para ele no próximo aniversário!
Devido à alavancagem de 100: 1, Joe tem o potencial de ganhar cerca de 50% ao ano dos seus $ 10.000 iniciais.
Aqui está um exemplo de um par de moedas que oferece uma taxa diferencial de 4,40% com base nas taxas de juros em setembro de 2010:
Se você comprar AUD / JPY e mantê-lo por um ano, você ganha um "carry positivo" de + 4,40%.
Claro, se você vende AUD / JPY, funciona da maneira oposta:
Se você vendeu AUD / JPY e segurou por um ano, você ganharia um "carry negativo" de -4,40%.
Novamente, este é um exemplo genérico de como o carry trade funciona.
Alguma dúvida sobre o conceito? Não? Sabíamos que você poderia pegar rápido!
Agora é hora de avançar para a parte mais importante desta lição: Carry Trade Risk.
Seu progresso.
Um homem pode ter sucesso em quase tudo para o qual ele tem um entusiasmo ilimitado. Charles Schwab.
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